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ANLEGERBEZIEHUNGEN

Finanzkenndaten

Kennzahlen

  2017 2016 2015
Ertragslage (in Tsd. €)      
Umsatz gesamt 287.728 340.958 324.835
Inland 154.393 175.691 170.995
Ausland 133.335 165.267 153.880
Auslandsquote (%) 46,3 48,5 47,4
EBITDA 18.937 19.237 15.601
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 9.295 9.436 8.166
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 7.903 5.736 5.494
Steuererträge (-aufwendungen) -2.270 -1.101 -1.902
Periodenergebnis 5.633 4.635 3.592
davon Anteil nicht beherrschende Anteile 418 -429 293
davon Anteil Anteilseigner Muttergesellschaft 5.215 5.064 3.299
Ergebnis je Aktie (€) 0,121 0,118 0,075
       
Vermögensstruktur (in Tsd. €)      
Langfristige Vermögenswerte 149.757 151.957 137.072
Kurzfristige Vermögenswerte 80.608 86.575 87.537
Bilanzsumme 230.365 238.532 224.609
Eigenkapital 112.149 108.110 102.394
Fremdkapital 118.216 130.423 122.215
Eigenkapitalquote (%) 48,7 45,3 45,6
Netto-Finanzverbindlichkeiten 44.203 46.909 39.362
       
Cashflow/Investitionen (in Tsd. €)      
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 12.880 12.001 5.541
Cashflow aus Investitionstätigkeit -3.598 -5.928 -2.868
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -6.771 -4.930 -4.344
Investitionen in Sachanlagen 3.872 9.102 5.227
       
Mitarbeiter      
Mitarbeiter (Durchschnitt) 2.521 2.899 2.641
Personalaufwand (in Tsd. €) 107.984 111.669 103.189

Konzernbilanz

Konzernbilanz nach IFRS
     
  31.12.2015 31.12.2014
Aktiva (in Tsd. €)    
Langfristige Vermögenswerte 137,072 138,917
Sachanlagen 45,471 46,581
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 161 217
Firmenwerte 68,677 68,673
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 4,371 4,123
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 3,939 3,715
Finanzforderungen 3,084 4,512
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 59 59
brige Forderungen und sonstige Vermögenswerte 2,405 2,815
Latente Steueransprüche 8,905 8,222
     
Kurzfristige Vermögenswerte 87,537 79,434
Vorräte 12,537 12,351
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 44,537 33,781
brige Forderungen und sonstige Vermögenswerte 13,920 14,113
Steuererstattungsansprüche 729 1,828
Finanzforderungen 1,445 1,358
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 14,333 16,003
     
Summe Vermögenswerte 224,609 218,351
     
   31.12.2015  31.12.2014
Passiva (in Tsd. €)    
Eigenkapital 102,394 97,348
Aktionären der Deufol SE zuzuordnendes Eigenkapital 101,860 97,058
Gezeichnetes Kapital 43,774 43,774
Kapitalrücklage 107,240 107,240
Ergebnisvortrag -50,404 -53,722
Sonstiges Ergebnis 1,250 -234
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital 534 290
     
Langfristige Schulden 51,179 54,056
Finanzverbindlichkeiten 44,182 47,033
Pensionsrückstellungen 4,763 4,531
Sonstige Rückstellungen 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 1,413 1,657
Latente Steuerschulden 821 835
     
Kurzfristige Schulden 71,036 66,947
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 37,178 36,316
Finanzverbindlichkeiten 14,042 11,807
Sonstige Verbindlichkeiten 15,775 15,862
Steuerschulden 1,853 1,629
Sonstige Rückstellungen 2,188 1,333
Summe Eigenkapital und Schulden 224,609 218,351

GuV

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung nach IFRS
     
  2015 2014
Angaben in T€    
Umsatzerlöse 324,835 298,871
Bestandsveränderungen 137 604
Andere aktivierten Eigenleistungen 982 504
Sonstige betriebliche Erträge 7,545 7,809
Gesamtleistung 333,499 307,788
Materialaufwand -157,743 -146,766
Personalaufwand -103,189 -95,087
Abschreibungen -7,435 -7,225
Sonstige betriebliche Aufwendungen -56,966 -52,482
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 8,166 6,228
Finanzerträge 494 878
Finanzaufwendungen -3,302 -4,190
Gewinnanteile an at Equity bilanzierten Unternehmen 136 584
Erträge aus sonstigen Beteiligungen 0 0
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 5,494 3,500
Steuererträge (-aufwendungen) -1,902 -3,032
Periodenergebnis 3,592 468
davon Gewinnanteil nicht beherrschende Anteile 293 240
davon Gewinn Anteilseigner des Mutterunternehmens 3,299 228
     
  2015 2014
Ergebnis je Aktie in €    
Unverwässert und verwässert, bezogen auf das den Stammaktionären der Deufol SE zurechenbare Ergebnis 0.075 0.005
Durchschnittlich in Umlauf befindliche Aktien 43,773,655 43,773,655

Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung
     
  2015 2014
Angaben in T€    
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 8,166 6,228
     
Überleitung zum Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
Abschreibungen und Wertminderungen 7,435 7,225
(Gewinn)/Verlust aus Anlagenabgang -12 -35
Gezahlte Steuern -1,073 -1,778
     
Veränderung des Vermögens und der Schulden aus betrieblicher Geschäftstätigkeit
Abnahme (Zunahme) von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -10,756 -476
Abnahme (Zunahme) von Vorräten -222 38
Abnahme (Zunahme) von sonstigen Forderungen und Vermögenswerten 603 730
Zunahme (Abnahme) von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 862 8.616
Zunahme (Abnahme) von sonstigen Verbindlichkeiten 32 1.743
Zunahme (Abnahme) von Rückstellungen 677 290
Abnahme (Zunahme) von sonstigen operativen Vermögenswerten/Schulden (saldiert) -171 -235
Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit 5.541 22.243
     
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen -4.793 -6.514
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 265 1.674
Erhaltene Dividenden 0 0
Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen -175 -13
Zahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen 0 0
Zahlungswirksame Veränderung von Finanzforderungen 1.341 1.634
Erhaltene Zinsen 494 880
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (2.868) (2.338)
     
Aufnahme (Tilgung) von Bankverbindlichkeiten -444 -2.539
Ausschüttung an nicht beherrschende Anteile -49 -129
Tilgung von sonstigen Finanzverbindlichkeiten -473 -1.916
Gezahlte Zinsen -3.378 -4.293
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (4.344) (8.877)
     
Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 1 -4
Veränderung des Bestandes der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.670 11.024
Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 16.003 4.979
Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 14.333 16.003